구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타의 인공지능(AI) 투자 경쟁이 설비투자 규모보다 비용을 얼마나 오래 감당할 수 있는지로 옮겨가고 있다. 데이터센터와 반도체 투자가 커지면서 잉여현금흐름과 부채 부담이 하이퍼스케일러 평가의 핵심 지표로 떠올랐다. 메리츠증권은 14일 보고서에서 올해 하반기부터 하이퍼스케일러 사이의 옥석가리기가 진행될 수 있다고 분석했다. 이번 반도체 사이클은 공급보다 수요가 이끈 만큼, 최종 수요자인 대형 클라우드 기업의 재무 체력이 중요해졌다는 설명이다. 상반기 시장은 AI 설비투자를 미래 수익을 위한 축적으로 받아들였다. 더 많은 그래픽처리장치(GPU), 데이터센터, 컴퓨팅 자원을 확보하는... 더보기
트럼프 미국 행정부가 애플($AAPL)에 중국산 메모리 반도체 구매를 자제하라는 뜻을 전달했다. AI 데이터센터 수요 확대로 메모리 수급이 빠듯해진 상황에서 애플의 중국 공급망 검토가 미국의 대중국 반도체 정책과 맞물렸다. 월스트리트저널은 14일(현지시간) 하워드 러트닉(Howard Lutnick) 미국 상무장관이 인터뷰에서 애플의 중국산 메모리 사용 가능성에 반대 입장을 밝혔다고 보도했다. 러트닉 장관은 “트럼프 행정부는 이를 찬성하지 않는다”며 “메모리 문제에는 다른 해결책이 있어야 하며, 위대한 미국 기업들이 중국산 메모리를 사용하는 것은 바람직하지 않다”고 말했다. 러트닉 장관은 애플에 이 메시지를 전달했느냐는 질문에... 더보기
비트고(BitGo·$BTGO)에 대한 월가 목표주가가 11달러로 낮아졌다. 미국 암호화폐 시장구조 법안인 클래리티 법안(Clarity Act) 처리가 늦어지는 상황을 두고는 부담과 기회라는 해석이 엇갈렸다. 미즈호증권(Mizuho Securities)은 최신 보고서에서 비트고 목표주가를 14달러에서 11달러로 낮추고 ‘아웃퍼폼(Outperform)’ 의견은 유지했다. 블록비츠는 15일 미즈호증권 최신 보고서 내용을 토대로 이 같은 목표가 조정이 이뤄졌다고 보도했다. 쟁점은 규제 지연의 해석이다. 시장은 통상 명확한 제도 도입이 늦어지는 상황을 암호화폐 인프라 기업의 부담으로 본다. 미즈호는 비트고의 경우 반대 효과가 가능하다고 분석했다. 미즈호는... 더보기
도널드 트럼프 미국 행정부가 중국산 메모리 사용을 검토하는 애플에 대한 압박에 나섰다. 월스트리트저널(WSJ)은 13일(현지시간) 하워드 러트닉 상무장관이 애플에 중국산 메모리를 ..
일론 머스크(Elon Musk)가 앤트로픽(Anthropic)을 AI 선두 기업으로 평가하면서 아마존($AMZN)의 AI 인프라 투자 구조가 다시 주목받고 있다. 앤트로픽이 아마존웹서비스(AWS)에 약정한 장기 컴퓨팅 수요와 아마존의 투자 지분가치가 함께 검증대에 오른 흐름이다. 머스크는 7월 9일 X에서 앤트로픽에 대한 기존 판단이 “분명히 틀렸다”고 썼다. 그는 앤트로픽을 현재 AI 선두로 평가하고, 미토스(Mythos)와 페이블(Fable) 모델을 경쟁사 모델 가운데 강한 축으로 언급했다. 머스크의 발언은 경쟁 AI 기업 xAI를 이끄는 인물이 공개적으로 평가를 바꿨다는 점에서 관심을 끌었다. 다만 이번 사안의 핵심은 머스크 개인의 견해보다 앤트로픽과... 더보기
버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway·BRK.A·BRK.B)가 2026년 2분기 알파벳(Alphabet·GOOGL·GOOG) 보유를 약 4810만주 늘리며 상장주식 포트폴리오를 다시 조정했다. 확대분 가치는 170억 달러(약 24조550억원)를 넘었다. 미 증권거래위원회(SEC) 13F 공시에 따르면 버크셔는 6월 30일 기준 알파벳 A주와 C주 보유를 함께 늘렸다. 알파벳은 애플(Apple·AAPL), 아메리칸익스프레스(American Express·AXP), 코카콜라(Coca-Cola·KO)에 이어 버크셔의 주요 보유 종목으로 올라섰다. 이번 공시는 워런 버핏(Warren Buffett)이 물러난 뒤 두 번째 분기에 나온 대형 보유주식 조정이라는 점에서 시장의 관심을 받았다. 버크셔의 2분기 상장주식 보유... 더보기
비트디어(Bitdeer)가 8월 14일 종료 주간에 비트코인(BTC) 263.4개를 채굴하고 같은 수량을 매도해 주간 순증 보유량을 0개로 유지했다. 오데일리는 15일 오전 5시54분(한국시간) 비트디어가 회사 게시글에서 해당 주간 BTC 채굴량과 매도량을 모두 263.4개로 제시했다고 전했다. 회사는 현재 비트코인 보유량도 0개라고 밝혔다. 이번 수치는 비트디어가 채굴 물량을 보유 자산으로 쌓기보다 매도하는 운영을 이어갔음을 보여준다. 비트코인 채굴 기업은 채굴한 BTC를 보유하거나 매도해 운영비, 설비 투자, 차입금 대응 등에 활용할 수 있다. 비트디어는 나스닥에 상장된 비트코인 채굴 기업이다. 이번 주간 공지는 BTC 가격 방향이나 회사... 더보기
솔라나컴퍼니($HSDT)가 2026년 2분기 3025만6000달러(약 428억원)의 순손실을 냈다. 솔라나(SOL)를 보유·운용하는 나스닥 상장사의 실적이라는 점에서, 이번 공시는 토큰 보유 기업의 회계 손익이 어떻게 흔들릴 수 있는지를 보여준다. 솔라나컴퍼니는 14일(현지시간) 6월 30일 종료된 2분기 매출이 252만6000달러(약 36억원)였다고 밝혔다. 이 가운데 솔라나 스테이킹 매출은 251만2000달러(약 36억원), 기타 매출은 1만4000달러였다. 매출원가를 뺀 매출총이익은 244만9000달러(약 35억원)였다. 매출총이익률은 약 97%로 집계됐다. 순손실은 전년 동기 983만3000달러(약 139억원)에서 3025만6000달러로 확대됐다. 주당 순손실은 보통주... 더보기
미국 대형 기술주의 주가와 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 서로 다른 신호를 내고 있다. 주식시장은 인공지능(AI) 투자 확대를 성장 재료로 반영하지만, 신용시장은 같은 투자를 차입 부담으로 다시 계산하고 있다. 로이터는 LSEG 자료를 분석해 아마존($AMZN), 알파벳(Alphabet), 메타(Meta), 오라클(Oracle·$ORCL)이 올해 7월 7일까지 1940억 달러(약 274조5100억원)의 채권을 발행했다고 보도했다. 지난해 전체 발행액 1080억 달러(약 152조8200억원)보다 79% 늘어난 규모다. 괴리의 핵심은 주가와 CDS 프리미엄이 보는 시간이 다르다는 데 있다. 주가는 매출 성장, 점유율, AI 수요 같은 기대를 빠르게 반영하는 반면 CDS 프리미엄은... 더보기
미국 뉴욕증시 3대 지수가 14일 소폭 하락 마감한 가운데 반도체주는 메모리 강세와 장비·AI칩 약세가 엇갈렸다. 샌디스크(SanDisk·$SNDK)는 7.39% 올랐고 브로드컴(Broadcom·$AVGO)은 5.94% 내렸다. AP통신은 스탠더드앤드푸어스(SP)500지수가 0.2% 내린 7785.76, 다우존스산업평균지수가 0.2% 하락한 5만3732.41, 나스닥종합지수가 0.3% 밀린 2만6729.16에 마감했다고 전했다. 블록비츠(BlockBeats)는 장 마감 속보에서 다우지수 0.20%, SP500지수 0.17%, 나스닥지수 0.28% 하락을 전했다. 개별 종목에서는 샌디스크가 7.39% 상승했다. 마이크론 테크놀로지(Micron Technology·$MU)도 2.3% 올랐다. 반도체주 안에서는 AMD(AMD·$AMD)가 6.5%... 더보기
타이거글로벌펀드(Tiger Global Fund)가 2분기 포트폴리오에서 에이엠디(AMD) 67만4000주와 스페이스X(SpaceX) 37만5000주를 새로 편입했다. 알파벳($GOOGL), TSMC($TSM), 엔비디아($NVDA) 등 주요 기술주 일부는 보유 규모를 줄였다. BlockBeats는 15일 타이거글로벌펀드가 2분기 중 에이엠디와 스페이스X를 신규 보유하고 인텔($INTC) 보유 주식은 430만주로 늘렸다고 보도했다. 감소 폭이 가장 큰 종목은 브로드컴($AVGO)으로, 보유 주식이 51.1% 줄어 180만주가 됐다. 알파벳 A주는 45.4% 감소한 580만주, TSMC 미국예탁증서(ADS)는 12.3% 줄어 490만주로 집계됐다. 마이크로소프트($MSFT)는 9.3% 감소한 230만주, 메타($META)는 8.5%... 더보기